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汇市日评2020-06-01

2020-06-01

中国银行北京市分行外汇交易员 张梦莹

澳元

澳元自上周达到相对高点0.6444后进入短期震荡下行区间。昨日澳元兑美元跌破0.63一线。回顾前期,澳元七连阳实现7.49%的反弹主要是由于全球恐慌情绪的释放和对疫情拐点的乐观预期。

展望后市,澳洲经济基本面不容乐观。出于疫情影响,澳洲央行行长洛威表示2020年上半年澳洲经济产出可能下滑约10%,失业率也将在6月达到10%的峰值。由于今年以来澳洲央行连续两次下调基准利率,目前利率水平处于历史低位,央行货币政策空间已经很有限。此外本周美油期货5月结算价暴跌收于-37.63美元,可能进一步引发风险偏好的负面转变,将进一步支撑美元走势,进而对澳元形成打压。市场信心方面,澳大利亚国民银行公布3月份的消费者信心指数为-66,创有记录以来的最大降幅;衡量招聘、销售和利润的景气指数从0下滑至-21,也表明经济前景堪忧。作为商品货币,澳元将深受全球经济暂停的拖累,近期将持续承压。技术面上,澳元对美元目前已下破十日均线,继续向下看向0.62整数位,若继续突破将打开下方空间,建议投资者逢高做空澳元。

黄金

在四月份上半月随着疫情预期的好转和各国救市政策对市场的稳定,现货黄金进入短期上涨通道中,于上周达到近七年的高点,实现了8.57%的涨幅,最高收报于1725.90美元/盎司,随后因多头获利了结和美元的小幅走强,金价震荡回调。本周一美国原油期货5月合约史无前例跌到负值后,6月合约也迅速暴跌至个位数,油市的崩盘引发了市场全线恐慌性抛售,并迫使黄金投资者快速套现以追加保证金,令昨日盘中一度下探至1659.60美元/盎司低点。在原油引爆的新一轮恐慌情绪中,避险属性将令美元重新回归强势,进而打压以黄金为首的贵金属行情。此外,疫情发展态势尚不明朗,全球宏观经济形势不容乐观,因此对世界货币美元的需求将在中短期内持续支撑美元行情,黄金走势将相应承压。但从长期来看黄金牛市可能不会改变,在对全球经济前景暗淡的悲观预期下,未来对黄金的需求将进一步提升,此外当前极度宽松的全球性货币政策引发一定程度的通货膨胀预期,黄金作为安全的保值资产将走势稳健。技术面来看,日线MACD动能柱大幅缩窄,黄金下跌动能强化,有进一步回撤的空间,短期投资者可逢高做空,第一目标位看在1666.22美元,止损设在1695.25美元。

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